キャッシュ・フロー計算書

エクセルデータ 2015年3月期~2017年3月期[EXLファイルを開きます16KB]

※EXCELファイルは一度保存をしたうえで開いてください。

(百万円)

  2015年 3月 2016年 3月 2017年 3月
営業活動によるキャッシュ・フロー 27,265 21,395 26,692
投資活動によるキャッシュ・フロー Δ 8,851 Δ 11,015 Δ 10,985
財務活動によるキャッシュ・フロー Δ 18,764 Δ 9,150 Δ 16,643
現金及び現金同等物に係る換算差額 20 Δ 5 3
現金及び現金同等物の増減額 Δ 329 1,223 Δ 933
現金及び現金同等物の期首残高 3,150 2,821 4,044
現金及び現金同等物の期末残高 2,821 4,044 3,111