キャッシュ・フロー計算書
エクセルデータ | 2020年3月期~2022年3月期[![]() ※EXCELファイルは一度保存をしたうえで開いてください。 |
---|
(百万円)
2020年 3月 | 2021年 3月 | 2022年 3月 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,535 | 32,223 | 20,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | Δ12,131 | △17,068 | △14,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | Δ10,375 | △14,064 | △6,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | Δ1 | Δ0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額 | 27 | 1,089 | Δ688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,018 | 4,046 | 5,136 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,046 | 5,136 | 4,447 |